기업명 | 투자의견 |
| 이전의견 | 목표주가 |
| 이전주가 | 전일수정주가 | 요약 |
성광벤드 [014620] | = | 시장수익률 | 시장수익률 | ▼ | 10,000 | 11,000 | 9,270 | ▶ 매출액과 영업이익 모두 예상치 소폭 하회 ▶ 원/달러 환율상승으로 세전이익과 순이익은 컨센서스 상회 ▶ 3분기 신규수주는 450억원으로 매우 부진, 4분기 이후에도 큰 개선은 어려울 전망 ▶ 목표주가 10,000원으로 하향조정, 투자의견 Marketperform 유지 |
SK텔레콤 [017670] | = | 매수 | 매수 | = | 320,000 | 320,000 | 229,000 | ▶ 매수 및 TP 32만원 유지, 현 시점이 매수 적기 ▶ 1. ARPU/마케팅비용으로 볼 때 4분기 이후 실적 전망 낙관적 ▶ 2. SKT 기업분할 가정 시 SKT 주주 피해 가능성은 낮아 |
태광 [023160] | = | 시장수익률 | 시장수익률 | = | 11,000 | 11,000 | 10,600 | ▶ 매출액은 컨센서스 부합, 영업이익과 순이익은 예상치 상회 ▶ 원/달러 환율상승이 실적개선의 주된 배경 ▶ 3분기 신규수주는 650억원으로 부진, 4분기 이후에도 큰 개선은 어려울 전망 ▶ 목표주가 11,000원 및 투자의견 Marketperform 유지 |
대원화성 [024890] | = | 매수 | 매수 | = | 5,500 | 5,500 | 3,420 | ▶ 백패드 외에도 여러 종류의 연마패드 개발 중 ▶ CMP 공정에서 CMP 연마패드는 필수 부품임 ▶ 카시트 만드는 기술 정도로는 연마패드를 만들 수 없음 ▶ 동종 업체가 따라가기 힘든 높은 기술 진입 장벽 보유 |
농우바이오 [054050] | N | Buy |
| N | 33,000 |
| 22,200 | ▶ 국내 채소 종자 1위 기업 ▶ 국내 종자 시장 급변하지만 동사의 시장지배력은 더욱 확대될 듯 ▶ 질주하는 해외, 이제는 유럽으로도 GO |
아스트 [067390] | = | 매수 | 매수 | = | 49,000 | 49,000 | 30,850 | ▶ 3Q Review: 실적 턴어라운드 지속, 영업이익률 6.6% 기록 ▶ 수주실적: 올해 4분기, 내년 상반기 수주모멘텀 기대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 49,000원 유지 |
현대리바트 [079430] | = | 매수 | 매수 | = | 79,000 | 79,000 | 48,200 | ▶ What's new : 전년대비 매출 19%, 영업이익률 0.5%p 증가 ▶ Positives : 매출 성장을 이어감은 고무적 ▶ Negatives : 투자성 경비 지출 지속 ▶ 결론 : 아쉬운 실적이나 점유율 상승의 방향은 명확 |
현대리바트 [079430] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 70,000 | 90,000 | 48,200 | ▶ 전년동기비 매출액 19% 성장, 영업이익 30.9% 성장 ▶ 영업이익 컨센서스 소폭 하회 ▶ 주가의 핵심변수는 부동산 시장 호황 지속 여부로 B2B 시장에서 동사의 중장기 성장성은 확고 ▶ Peer Group Valuation 하락 반영해 목표주가 70,000원으로 하향 |
실리콘웍스 [108320] | = | 매수 | 매수 | = | 50,000 | 50,000 | 33,300 | ▶ What's new : 사업인수효과로 최대 분기실적 달성 ▶ Positives : 매출액 증가로 늘어나는 R&D 비용 커버 중 ▶ Negatives : 디스플레이 업황 부진 ▶ 결론 : 투자의견 '매수', 목표주가 50,000원 유지 |
한미약품 [128940] | = | Buy | Buy | ▲ | 1,000,000 | 800,000 | 824,000 | ▶ Janssen(Johnson & Johnson 자회사)에 LAPS-GLP/GCG 기술 수출 ▶ LAPS-GLP/GCG 체중감소 효과 큰 당뇨/비만 치료제 |
산업명 | 제목 | 투자의견 |
| 이전의견 | 요약 |
자동차 | 토요타 2Q16 실적 리뷰 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 2Q16 실적(2015.7~2015.9): 판매대수 -3% (YoY) ▶ FY2016 (2015.04~2016.03) 전망: 일본/아시아/기타 하향 vs. 그 외 지역 유지 ▶ 시사점: 신흥국 판매전망 하향 |
기술하드웨어와장비 | 2016년 전망: 업황보다는 신성장 기업에 초점을… | N | 비중확대 |
| ▶ 2016년 글로벌 IT 수요 다소 회복 전망, 하지만 이머징 시장이 여전히 문제 ▶ 2016년 화두는 3D 낸드, OLED, 폴더블 스마트폰, 전기차 ▶ 글로벌 이슈: 중국 기업 등의 메모리 시장 진입, 낮은 밸류에이션에 초점을 ▶ 2016년에는 업황보다는 신성장 스토리 보유 기업이 매력적 ▶ 2016년 top pick은 삼성전자, 삼성SDI, 중소형주는 파트론 |
반도체와반도체장비 | 원익IPS, 회사 분할 발표 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 회사 분할을 통한 사업 구조 개편 ▶ 사업부문별 독립 경영과 경영효율화 제고를 위한 분할 ▶ 분할 이슈가 현시점에서 동사 주식 매매의 이유가 되긴 어려움 |
